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Quantitative Financial Risk Management
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Description
The bulk of this volume deals with the four main aspects of risk management: market risk, credit risk, risk management - in macro-economy as well as within companies. It presents a number of approaches and case studies directed at applying risk management to diverse business environments. Included are traditional market and credit risk management models such as the Black-Scholes Option Pricing Model, the Vasicek Model, Factor models, CAPM models, GARCH models, KMV models and credit scoring models.
Spécifications
Parties prenantes
- Editeur:
Contenu
- Nombre de pages :
- 338
- Langue:
- Anglais
- Collection :
Caractéristiques
- EAN:
- 9783642268908
- Date de parution :
- 03-08-13
- Format:
- Livre broché
- Format numérique:
- Trade paperback (VS)
- Dimensions :
- 156 mm x 234 mm
- Poids :
- 489 g
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